金融界基金08月02日讯 今日易方达生物科技B上涨10.05%，成交0.0万元。截至目前场内价格为1.007元， 当前本基金场外净值为1.0532元，环比上个交易日下跌1.87%，溢价率为-4.39%，价格杠杆为2.231，净值杠杆为1.975，当前母基金净值为1.0304，本基金跟踪指数为CSWD 生科，实际下折需母基金跌38.38%，上折需母基金涨46.99%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.76%，近3个月本基金净值上涨3.98%，近6月本基金净值上涨103.01%，近1年本基金净值上涨13.21%，成立以来本基金累计净值为，同期跟踪指数的涨幅为-1.03%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年06月01日，敬请投资者留意。